연말에 반드시 갖고 있어야 할 2021 유망 ETF, 2021 유망 주식, TOP 5 은?

2021 유망 주식과 유망 ETF TOP 5 을 분석한 결과를 공유합니다. 올해 연말에는 지금보다 지수가 상승해 있을 겁니다. 그 때 반드시 제 계좌에 갖고 있을 ETF와 주식 TOP 5 이며 수익률은 30% 이상 예상합니다.

2021 유망 ETF TOP 5

국내 ETF는 500개가 상장 되어 있습니다. 국내 자산운영사 약 15곳에서 ETF를 상장 시켰고 시간이 갈수록 그 가지수가 증가하고 있습니다. 얼마전까지만 해도 470개 정도 였는데 불과 1개월만에 30개가 상장되었네요.

500개나 되는 ETF 중 2021 유망 ETF TOP 5를 찾았습니다. 찾는 방법과 결과 궁금하시죠?

저는 국내 상장된 ETF 500개를 모두 모아서 2021년 1월부터 8월 현재까지 수익률을 검토했고, 그 중 수익률 TOP 5를 추출했습니다. 수익률 1위는 KINDEX 에서 운영하는 ‘블룸버그 베트남 VN30 선물레버리지(H)’ 이며 수익률은 67% 이고, 5위는 ‘KODEX 운송’ 이며 수익률은 46.1% 입니다.

투자의 Guru인 워런 버핏도 유언으로 “내가 죽으면 내 재산의 90%를 S&P 500에 투자하라” 할 정도로 개별 주식보다는 지수 상품을 더 선호 합니다. 이런 지수 상품과 가장 유사한 상품이 ETF이며, 안정적 투자 수익으로 좋은 국내 ETF 500개를 모두 조사하는 미친 짓(?)을 한 번 해 보았습니다.

• 조사 대상: 국내 ETF 500 개 펀드
• 조사 기간: 2021년 1월 3일~8얼 6일
• 조사 목적: 수익률 TOP 20 찾기
• 활용 방법: 정기적인 데인터 분석을 통해 매수 할 ETF 와 ETF 를 구성 종목 동시 분석

2021 유망 ETF TOP 5 추출 과정

먼저 한국거래소에서 국내 ETF 500개 정보를 모았습니다. 그리고 2021년 1월 3일의 시초가와 8월 6일 종가를 비교하여 수익률 분포도를 조사하였습니다.

국내 ETF 500 개의 수익률 분포

ETF 500 개 중 가장 수익률이 가장 높은 종목은 ‘KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)’ 이며 수익률은 67% 이고, 수익률이 가장 낮은 종목은 ‘TIGER 원유선물인버스(H)’ 이며 수익률은 -36% 입니다.

ETF 500개 수익률 중간값은 9.9% 이며 1사분위 수익률 0.3%, 3사분위 수익률 17.4% 입니다. 통계학적으로는 1사분위와 3사분위를 ‘IQR’이라고 합니다.

본인이 1월부터 8월까지 보유한 ETF 수익률이 9.9% 이라면 평균 ETF를 보유하는 것이며 17.4% 였다면 상위 25% 의 ETF를 보유하고 있다고 생각하면 됩니다. 반면 1월에서 8월까지 9.9% 이하의 ETF를 보유하는 분이라면 평균 이하의 수익률을 보여주는 ETF이므로 다른 ETF로 갈아 타는 것을 고려해야 할 것 같습니다.

국내 ETF 500 개 중 2021 유망 ETF 수익률 상위 20위

ETF 500개중 2021 유망 ETF 상위 20개를 추출해 봅니다. 상위 20위 수익률은 36.4% 입니다. TOP 1위에 비해 30%가 낮네요. 상위 1~20 위의 ETF를 보유 중인 분은 대단한 실력을 갖고 있는 분이라고 스스로 자부심을 갖으셔도 좋을 것 같습니다.

위 표를 잘 살펴보면 2021 유망 ETF 상위 20위 중 미래에셋이 10개를 보유하고 있어 ETF를 가장 잘 구성하고 운용하는 운용사라고 판단됩니다. 2위로는 KBSTAR가 TOP 20위 중 4개를 보유하고 있으며 KODEX가 3개, KINDEX가 2개, HANARO가 1개를 보유하고 있습니다.

따라서 2021년 1월부터 8월 현재까지 ETF 운용능력 1위는 미래에셋 입니다. 저는 삼성이 1위일 줄 알았는데 정작 데이터를 돌려보니 제 직관과 차이가 좀 많이 나네요. 앞으로는 같은 섹터를 사더라도 미래에셋 ETF를 매수해야 겠어요.

토요일 새벽 마감한 미국 증시를 살펴보니 장,단기 금리가 상승하며 금융섹터와 리오프닝(호텔, 국내여행, 카지노, 프랜차이즈) 섹터가 상승하며 다우지수가 S&P 500과 나스닥보다 더 강한 상승세를 보여 주었습니다.

따라서 SK 바이오 사이언스로 이익 실현 한 현금으로 TIGER 여행레저 ETF 를 매수 했습니다. 하락할 때마다 매수 할 계획입니다. 위에 정리한 ETF TOP 5는 지속적으로 관심을 갖고 있다가 하락 조정시 진입할 생각입니다.

2021 유망 주식 TOP 5

이제 주식으로 넘어가 보겠습니다. 지난 주부터 이번 주까지 효자 종목은 단연코 SK 바이오 사이언스였습니다. 두 번째 계좌에 일부 남아 있던 sk 바이오 사이언스는 오늘 전량 매도했습니다. 수익률은 무려 85% 였네요. 그동안 sk 바이오 사이언스에 대해서는 줄기차게 강조해 왔었던 것을 기억하실 겁니다.

• SK 바이오 사이언스 주가 저평가, 지금 사도 늦지 않은 이유 3가지

지금은 sk 바사를 모두 정리했지만 적정 주가를 40만 원으로 보고 있는 저로서는 10%~15% 조정시 다시 진입하려고 합니다.

새로 선정한 2021 유망 주식 TOP 5도 sk 바이어 사이언스같은 수익이 나면 좋겠습니다. 기대하는 마음으로 정리해 봅니다.

리오프닝 관련주

사회적 거리두기 4단계의 2주 연장으로 주춤했지만 코로나 확진자의 추이만 보면 이제 주초에 피크아웃이 진행될 것이라 예상합니다. 최근 아침 뉴스에는 1,800명을 넘는 최대 확진자가 나왔다고 합니다. 그러나 투자자라면 곧 피크아웃을 선언할 수 있을 것임을 영국의 사례를 통해 예측해야 하며 그 때부터 상승을 시작할 것이므로 부지런히 하락할 때마다 매수를 하려고 합니다.

리오프닝 관련 주식으로는 강원랜드, 호텔신라, 하나투어, 대상, CJ프레시웨이를 선정했고 오늘은 하나투어를 일부 매수 하였습니다.

• 하나투어 : 매수가 78,800원 / 목표가 94,000원

반도체 관련주

주성엔지니어링, 에이피티씨는 실적 대비 저평가 된 2021 유망 주식입니다. 이제 곧 본격 상승국면이 올 것 같은 느낌입니다. 2분기 실적 발표가 14일 전후로 예상되는데 공시내용을 살펴보면 2분기 매출액은 약 190억 정도로 1분기의 1/4 수준이 예상됩니다.

그러나 3분기 현재 매출액은 약 300억으로 향후 추가 장비수주가 나올 가능성이 높은 바 실적이 낮게 나온다고 흔들릴 때 무조건 매수로 대응하는 것이 좋겠습니다. 주성엔지니어링도 다음 주 실적발표를 기대하면서 보고 있는데 차트를 보면 에이피티씨와 비슷한 모습입니다.

금요일 미국증시에서 나스닥 약세에도 반도체 주식들이 선전했다는 점도 기대하게 만드는 흐름입니다. 아무튼 두 종목은 좋을 것이다라는 점은 다음 주에 설사 강세가 나오지 않더라도 계속 강조합니다.

• 주성 엔지니어링 : 매수가 14,500원 / 목표가 25,000원

바이오 순환매

sk 바이오 사이언스가 오늘 거의 상한가까지 올라갔다가 1호가 차이로 마감이 되었습니다. 저는 코로나 19 백신 관련주는 이제 sk 바사가 정점을 찍었다고 생각하고 바이오 섹터내 순환매가 진행될 것 같습니다. 즉, 진단키트 같은 종목을 하나 찾아 매수하고 있습니다.

종목은 바이오다인입니다. 2021 연말까지 꾸준히 매수해 놓을 생각입니다.

• 바이오다인 : 매수가 47,000원 / 연말 목표가 80,000원

솔루엠

솔루엠은 지난 2015년 삼성전기에서 분사한 기업이며, 전자부품 전문 제조기업입니다. 주요 사업 분야로는 기반사업인 전원(Power,) 신규사업인 3in1 Board, ESL 등이 있습니다.

기존 사업인 전원 사업은 전원공급장치·어댑터·서버·LED 라이트 등 전자제품에 필요한 다양한 전원을 안정적으로 공급하는 라인업을 보유하고 있으며, TV용 전원공급장치의 경우, 초슬림화·소형화를 통해 시장 트렌드를 선도하고 있습니다.

• 솔루엠 : 매수가 30,000원 이하 / 연말 목표가 50,000원

특히 애플에 전원 공급 장치를 납품하는 국내 유일의 회사이므로 9월 아이폰 13 출시는 곧 매출과 이어 질 수 있는 좋은 재료를 갖고 있습니다. 수급 또한 매우 좋아서 연기금이 매일 매일 매수하고 있는 2021 유망 주식이기도 합니다.

대원미디어

대원미디어를 2021 유망 주식 Top 5에 편입한 이유는 한국의 마블사라고 생각했기 때문입니다. 곧 방영될 ‘용갑합체’ 와 ‘시간여행자 루크’는 방송 뿐 아니라 아이들의 상품으로도 인기를 끌게 될 것으로 생각되며, 디즈니플러스의 한국 진출과도 무관하지 않습니다.

• 대원미디어 : 매수가 34,000원 / 연말 목표가 55,000원